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【华商策略 630008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8840元 累计净值： 0.8840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630008 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商策略 [630008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.71100.71100.00100.1408
2012-07-180.71000.7100-0.0010-0.1406
2012-07-170.71100.71100.00000.0000
2012-07-160.71100.7110-0.0130-1.7956
2012-07-130.72400.72400.00100.1383
2012-07-120.72300.72300.00500.6964
2012-07-110.71800.71800.00500.7013
2012-07-100.71300.7130-0.0100-1.3831
2012-07-090.72300.7230-0.0020-0.2759
2012-07-060.72500.72500.01001.3986
2012-07-050.71500.7150-0.0070-0.9695
2012-07-040.72200.7220-0.0060-0.8242
2012-07-030.72800.7280-0.0030-0.4104
2012-07-020.73100.73100.00700.9669
2012-06-290.72400.72400.01101.5428
2012-06-280.71300.7130-0.0020-0.2797
2012-06-270.71500.71500.00300.4213
2012-06-260.71200.7120-0.0020-0.2801
2012-06-250.71400.7140-0.0180-2.4590
2012-06-210.73200.7320-0.0090-1.2146
2012-06-200.74100.7410-0.0030-0.4032
2012-06-190.74400.7440-0.0070-0.9321
2012-06-180.75100.75100.00500.6702
2012-06-150.74600.7460-0.0010-0.1339
2012-06-140.74700.7470-0.0020-0.2670
2012-06-130.74900.74900.01101.4905
2012-06-120.73800.7380-0.0030-0.4049
2012-06-110.74100.74100.01201.6461
2012-06-080.72900.7290-0.0020-0.2736
2012-06-070.73100.73100.00000.0000
2012-06-060.73100.73100.00000.0000
2012-06-050.73100.7310-0.0040-0.5442
2012-06-040.73500.7350-0.0150-2.0000
2012-06-010.75000.75000.00200.2674
2012-05-310.74800.74800.00600.8086
2012-05-300.74200.7420-0.0020-0.2688
2012-05-290.74400.74400.00801.0870
2012-05-280.73600.73600.00400.5464
2012-05-250.73200.7320-0.0040-0.5435
2012-05-240.73600.7360-0.0020-0.2710


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