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【华商策略 630008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8840元 累计净值： 0.8840元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630008 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商策略 [630008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.88400.8840-0.0010-0.1130
2011-01-240.88500.8850-0.0220-2.4256
2011-01-210.90700.9070-0.0030-0.3297
2011-01-200.91000.9100-0.0210-2.2556
2011-01-190.93100.93100.01701.8600
2011-01-180.91400.9140-0.0010-0.1093
2011-01-170.91500.9150-0.0230-2.4520
2011-01-140.93800.9380-0.0210-2.1898
2011-01-130.95900.95900.00400.4188
2011-01-120.95500.9550-0.0020-0.2090
2011-01-110.95700.95700.00100.1046
2011-01-100.95600.9560-0.0140-1.4433
2011-01-070.97000.9700-0.0230-2.3162
2011-01-060.99300.9930-0.0040-0.4012
2011-01-050.99700.99700.00000.0000
2011-01-040.99700.99700.00900.9109
2010-12-310.98800.98800.01201.2295
2010-12-300.97600.97600.00600.6186
2010-12-290.97000.97000.00300.3102
2010-12-280.96700.9670-0.0030-0.3093
2010-12-270.97000.9700-0.0160-1.6227
2010-12-240.98600.9860-0.0040-0.4040
2010-12-230.99000.9900-0.0100-1.0000
2010-12-221.00001.00000.00000.0000
2010-12-211.00001.00000.00000.0000
2010-12-201.00001.0000-0.0100-0.9901
2010-12-171.01001.0100-0.0020-0.1976
2010-12-161.01201.0120-0.0020-0.1972
2010-12-151.01401.01400.00300.2967
2010-12-141.01101.01100.00300.2976
2010-12-131.00801.00800.00700.6993
2010-12-101.00101.00100.00300.3006
2010-12-090.99800.9980-0.0050-0.4985
2010-12-081.00301.0030-0.0020-0.1990
2010-12-071.00501.00500.00500.5000
2010-12-061.00001.0000-0.0020-0.1996
2010-12-031.00201.0020-0.0010-0.0997
2010-12-021.00301.0030-0.0020-0.1990
2010-12-011.00501.00500.00300.2994
2010-11-301.00201.0020-0.0070-0.6938


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