我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8840元 | 累计净值： | 0.8840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 630008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11-29 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0050 | 0.4980 |
| 2010-11-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0020 | 0.1996 |
| 2010-11-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.0999 |
| 2010-11-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0080 | 0.8056 |
| 2010-11-19 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0020 | -0.2010 |
| 2010-11-12 | 0.9950 | 0.9950 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 8.91 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 8.51 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.63 | 评论 |
| 600570 | 恒生电子 | 5.14 | 评论 |
| 600572 | 康恩贝 | 4.04 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.91 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.05 | 评论 |
| 002405 | 四维图新 | 3.04 | 评论 |
| 600086 | 东方金钰 | 2.96 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.86 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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