我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0890元 | 累计净值： | 1.2950元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 630103 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 19148.14 | 21311.00 | 13100.75 | 15263.61 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 21311.00 | 23095.65 | 6399.34 | 8183.99 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 23095.65 | 30824.23 | 220260.43 | 227989.02 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 23095.65 | 30790.64 | 1376.47 | 9071.47 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 30790.64 | 33518.42 | 1923.61 | 4651.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 33518.42 | 30824.23 | 216960.35 | 214266.16 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 33518.42 | 48792.73 | 77633.47 | 92907.78 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 48792.73 | 30824.23 | 139326.88 | 121358.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 30824.23 | 58958.27 | 82726.51 | 110860.55 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 30824.23 | 33027.88 | 446.22 | 2649.87 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 33027.88 | 72809.15 | 598.51 | 40379.78 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 72809.15 | 58958.27 | 81681.78 | 67830.90 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 72809.15 | 45103.67 | 75756.36 | 48050.88 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 45103.67 | 58958.27 | 5925.42 | 19780.02 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 58958.27 | 33460.56 | 205861.02 | 180363.31 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 58958.27 | 73385.18 | 43315.15 | 57742.06 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 73385.18 | 62487.64 | 63451.99 | 52554.45 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 62487.64 | 33460.56 | 99093.88 | 70066.80 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 62487.64 | 50075.29 | 63071.14 | 50658.79 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 50075.29 | 33460.56 | 36022.74 | 19408.01 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 33460.56 | 96422.05 | 165052.16 | 228013.65 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 33460.56 | 49773.95 | 13134.07 | 29447.46 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 49773.95 | 65451.47 | 61141.50 | 76819.02 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 65451.47 | 96422.05 | 90776.58 | 121747.17 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 65451.47 | 77753.98 | 73732.65 | 86035.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 77753.98 | 96422.05 | 17043.94 | 35712.01 | 季报 |
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