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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0890 累计净值: 1.2950 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 630103 行情代码:
投资类型: 债券型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 基金管理人: 华商基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

华商强债B [630103] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-30
机构投资者持有份额4525.4411179.264525.4438959.488995.4518196.914354.127060.23
机构占净值比例(%)19.5933.3514.6853.5115.2629.1213.0110.79
社会公众持有份额18570.2122339.1726298.833849.6749962.8244290.7329106.4458391.24
个人占净值比例(%)80.4166.6585.3246.4984.7470.8886.9989.21
未明确份额0-0-----
未明份额占净值比例(%)0-0-----
持有人总份额23095.6533518.4230824.2372809.1558958.2762487.6433460.5665451.47
基金份额持有人户数(户)38724635513263558205702450907287
平均每户持有基金份额5.967.236.0111.467.198.96.578.98

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