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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.08901.29500.00600.5540
2013-08-121.08301.28900.00600.5571
2013-08-091.07701.28300.00000.0000
2013-08-081.07701.2830-0.0020-0.1854
2013-08-071.07901.2850-0.0050-0.4613
2013-08-061.08401.29000.00700.6500
2013-08-051.07701.28300.00500.4664
2013-08-021.07201.27800.00500.4686
2013-08-011.06701.27300.01301.2334
2013-07-311.05401.26000.00100.0950
2013-07-301.05301.25900.00000.0000
2013-07-291.05301.2590-0.0010-0.0949
2013-07-261.05401.2600-0.0010-0.0948
2013-07-251.05501.2610-0.0070-0.6591
2013-07-241.06201.2680-0.0020-0.1880
2013-07-231.06401.27000.00900.8531
2013-07-221.05501.26100.00000.0000
2013-07-191.05501.2610-0.0100-0.9390
2013-07-181.06501.2710-0.0070-0.6530
2013-07-171.07201.2780-0.0070-0.6487
2013-07-161.07901.28500.00100.0928
2013-07-151.07801.28400.00100.0929
2013-07-121.07701.28300.00000.0000
2013-07-111.07701.28300.00900.8427
2013-07-101.06801.27400.00800.7547
2013-07-091.06001.26600.00000.0000
2013-07-081.06001.2660-0.0120-1.1194
2013-07-051.07201.2780-0.0020-0.1862
2013-07-041.07401.28000.00600.5618
2013-07-031.06801.2740-0.0050-0.4660
2013-07-021.07301.27900.00400.3742
2013-07-011.06901.27500.01301.2311
2013-06-301.05601.26200.00000.0000
2013-06-281.05601.26200.00500.4757
2013-06-271.05101.2570-0.0040-0.3791
2013-06-261.05501.26100.00500.4762
2013-06-251.05001.25600.00300.2865
2013-06-241.04701.2530-0.0270-2.5140
2013-06-211.07401.28000.00000.0000
2013-06-201.07401.2800-0.0240-2.1858


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