我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 8.8200元 | 累计净值： | 12.5000元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 43516.35 | 47276.98 | 8542.79 | 12303.41 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 47276.98 | 32624.15 | 19580.07 | 4927.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 32624.15 | 62265.51 | 9851.95 | 39493.31 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 32624.15 | 34950.89 | 772.81 | 3099.55 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 34950.89 | 35787.22 | - | 836.33 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 35787.22 | 62265.51 | 9079.15 | 35557.44 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 35787.22 | 46272.41 | 9079.15 | 19564.34 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 46272.41 | 62265.51 | - | 15993.10 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 62265.51 | 62678.89 | 322.22 | 735.60 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 62265.51 | 62458.74 | - | 193.23 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 62458.74 | 62570.26 | - | 111.52 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 62570.26 | 62678.89 | 322.22 | 430.86 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 62570.26 | 62354.44 | 322.22 | 106.40 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 62354.44 | 62678.89 | - | 324.46 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 62678.89 | 63259.61 | 382.53 | 963.25 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 62678.89 | 63165.83 | - | 486.94 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 63165.83 | 63430.42 | - | 264.59 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 63430.42 | 63259.61 | 382.53 | 211.72 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 63430.42 | 63168.86 | 382.53 | 120.97 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 63168.86 | 63259.61 | - | 90.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 63259.61 | 64822.02 | 579.89 | 2142.31 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 63259.61 | 63671.43 | - | 411.83 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 63671.43 | 64000.43 | - | 329.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 64000.43 | 64822.02 | 579.89 | 1401.49 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 64000.43 | 64034.88 | 579.89 | 614.34 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 64034.88 | 64822.02 | - | 787.14 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 64822.02 | 77018.23 | 572.36 | 12768.57 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 64822.02 | 65864.57 | - | 1042.54 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 65864.57 | 67463.37 | - | 1598.80 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 67463.37 | 77018.23 | 572.36 | 10127.23 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 67463.37 | 76222.96 | 572.36 | 9331.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 76222.96 | 77018.23 | - | 795.27 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 77018.23 | 88352.00 | 35466.80 | 46800.57 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 77018.23 | 82684.39 | - | 5666.15 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 82684.39 | 84762.80 | - | 2078.41 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 84762.80 | 88352.00 | 35466.80 | 39056.00 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 84762.80 | 92408.58 | - | 7645.78 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 92408.58 | 88352.00 | 35466.80 | 31410.22 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 88352.00 | 70359.30 | 170535.18 | 152542.47 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 88352.00 | 87964.68 | 60443.39 | 60056.06 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 87964.68 | 68042.50 | 47664.19 | 27742.01 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 68042.50 | 70359.30 | 62427.60 | 64744.40 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 68042.50 | 66872.33 | 26451.94 | 25281.77 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 66872.33 | 70359.30 | 35975.66 | 39462.63 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 70359.30 | 115722.01 | 38225.65 | 83588.36 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 70359.30 | 72321.02 | 4444.04 | 6405.77 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 72321.02 | 99742.42 | 11291.72 | 38713.11 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 99742.42 | 115722.01 | 22489.89 | 38469.48 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 99742.42 | 106916.91 | 9851.48 | 17025.97 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 106916.91 | 115722.01 | 12638.41 | 21443.51 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 115722.01 | 192796.61 | 2877.63 | 79952.23 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 115722.01 | 153108.24 | 2360.12 | 39746.35 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002570 | 贝因美 | 5.30 | 评论 |
| 300032 | 金龙机电 | 5.11 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 4.37 | 评论 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.24 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.15 | 评论 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.90 | 评论 |
| 000639 | 西王食品 | 2.88 | 评论 |
| 600571 | 信雅达 | 2.75 | 评论 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.91 | 评论 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.82 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
