我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 8.8200元 | 累计净值： | 12.5000元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2009 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-03-30 除 息 日 ：2010-04-07 权益登记日：2010-04-07 | |
| 2、2008 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-04-02 除 息 日 ：2009-04-09 权益登记日：2009-04-08 | |
| 3、2007 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-03-28 除 息 日 ：2008-04-08 权益登记日：2008-04-07 | |
| 4、2006 | 10派0.60元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-06-28 除 息 日 ：2006-06-30 权益登记日：2006-06-29 | |
| 5、 | 10派0.60元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-05-29 除 息 日 ：2006-05-31 权益登记日：2006-05-30 | |
| 6、 | 10派0.60元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-02-24 除 息 日 ：2006-02-28 权益登记日：2006-02-27 | |
| 7、 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2011-03-28 除 息 日 ：2011-04-06 权益登记日：2011-04-06 | |
| 8、 | 10派30.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2012-05-05 除 息 日 ：2012-05-15 权益登记日：2012-05-15 | |
| 9、 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2012-03-30 除 息 日 ：2012-04-09 权益登记日：2012-04-09 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002570 | 贝因美 | 5.30 | 评论 |
| 300032 | 金龙机电 | 5.11 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 4.37 | 评论 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.24 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.15 | 评论 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.90 | 评论 |
| 000639 | 西王食品 | 2.88 | 评论 |
| 600571 | 信雅达 | 2.75 | 评论 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.91 | 评论 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.82 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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