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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-138.820012.50000.00600.0681
2013-08-128.814012.4940-0.0470-0.5304
2013-08-098.861012.54100.00100.0113
2013-08-088.860012.54000.14901.7105
2013-08-078.711012.3910-0.1290-1.4593
2013-08-068.840012.52000.13801.5858
2013-08-058.702012.38200.11201.3038
2013-08-028.590012.2700-0.0150-0.1743
2013-08-018.605012.28500.22702.7095
2013-07-318.378012.0580-0.0090-0.1073
2013-07-308.387012.0670-0.0790-0.9331
2013-07-298.466012.1460-0.1020-1.1905
2013-07-268.568012.2480-0.0630-0.7299
2013-07-258.631012.3110-0.1740-1.9761
2013-07-248.805012.48500.13801.5922
2013-07-238.667012.34700.16501.9407
2013-07-228.502012.18200.09301.1060
2013-07-198.409012.0890-0.1380-1.6146
2013-07-188.547012.2270-0.0520-0.6047
2013-07-178.599012.2790-0.1260-1.4441
2013-07-168.725012.40500.02400.2758
2013-07-158.701012.38100.12401.4457
2013-07-128.577012.2570-0.0410-0.4757
2013-07-118.618012.29800.09301.0909
2013-07-108.525012.20500.06000.7088
2013-07-098.465012.1450-0.0070-0.0826
2013-07-088.472012.1520-0.1780-2.0578
2013-07-058.650012.3300-0.0680-0.7800
2013-07-048.718012.3980-0.0130-0.1489
2013-07-038.731012.41100.03400.3909
2013-07-028.697012.37700.13101.5293
2013-07-018.566012.24600.14001.6615
2013-06-308.426012.10600.00000.0000
2013-06-288.426012.10600.01900.2260
2013-06-278.407012.0870-0.0700-0.8258
2013-06-268.477012.15700.13701.6427
2013-06-258.340012.0200-0.0070-0.0839
2013-06-248.347012.0270-0.2530-2.9419
2013-06-218.600012.2800-0.0080-0.0929
2013-06-208.608012.2880-0.1400-1.6004


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