我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 8.8200元 | 累计净值： | 12.5000元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥557104777.22 | ￥348117926.45 | ￥868488131.16 | |
| 股票投资市值 | ￥4103601154.46 | ￥1885021677.75 | ￥1828841268.49 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2606022055.14 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-777180786.65 | |
| 债券投资市值 | ￥131991466.00 | ￥862743954.10 | ￥906053256.10 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥904585469.49 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥1467786.61 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥8060391.23 | ￥3489650.10 | ￥6780694.64 | |
| 交易保证金 | ￥1998485.27 | ￥1348814.59 | ￥4031311.08 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥6197302.94 | |
| 应收股利 | ￥360909.00 | -- | ￥378681.99 | |
| 应收利息 | ￥1345310.69 | ￥19781695.52 | ￥13761818.24 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | -- | ￥35681045.16 | ￥35681045.16 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥4804462493.87 | ￥3120503718.51 | ￥3634532464.64 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥5616220.97 | ￥3970393.52 | ￥4981376.62 | |
| 应付基金托管费 | ￥936036.81 | ￥661732.24 | ￥830229.44 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥32194008.77 | ￥31225066.49 | ￥29472976.24 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥31389197.63 | ￥44758594.81 | ￥46831427.29 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥749054.32 | ￥370918.28 | ￥5183943.91 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥101409.60 | ￥101409.60 | ￥101409.60 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥29472976.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥72411852.66 | ￥82444462.81 | ￥88844562.11 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥648220249.59 | ￥674633688.00 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥4092046329.52 | ￥2389839006.11 | ￥2871054214.53 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥3038059255.70 | ￥3545687902.53 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3545687902.53 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4804462493.87 | ￥3120503718.51 | ￥3634532464.64 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥648220250.00 | ￥674633688.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥4.69 | ￥5.26 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002570 | 贝因美 | 5.30 | 评论 |
| 300032 | 金龙机电 | 5.11 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 4.37 | 评论 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.24 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.15 | 评论 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.90 | 评论 |
| 000639 | 西王食品 | 2.88 | 评论 |
| 600571 | 信雅达 | 2.75 | 评论 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.91 | 评论 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.82 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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