我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2650元 | 累计净值： | 1.4200元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 384595.88 | 405520.89 | 27691.85 | 48616.86 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 405520.89 | 372958.02 | 72066.94 | 39504.08 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 372958.02 | 329662.80 | 116984.49 | 73689.28 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 372958.02 | 370981.24 | 22354.07 | 20377.29 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 370981.24 | 340294.94 | 37797.11 | 7110.81 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 340294.94 | 329662.80 | 56833.31 | 46201.18 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 340294.94 | 357589.52 | 20227.24 | 37521.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 357589.52 | 329662.80 | 36606.07 | 8679.35 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 329662.80 | 334310.12 | 90144.36 | 94791.67 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 329662.80 | 285960.91 | 58384.92 | 14683.03 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 285960.91 | 280689.54 | 14570.40 | 9299.02 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 280689.54 | 334310.12 | 17189.04 | 70809.62 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 280689.54 | 290252.94 | 4219.84 | 13783.24 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 290252.94 | 334310.12 | 12969.20 | 57026.38 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 334310.12 | 549365.24 | 32364.46 | 247419.58 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 334310.12 | 400961.91 | 5981.25 | 72633.04 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 400961.91 | 439542.66 | 3890.54 | 42471.28 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 439542.66 | 549365.24 | 22492.68 | 132315.26 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 439542.66 | 461608.15 | 6761.47 | 28826.96 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 461608.15 | 549365.24 | 15731.21 | 103488.30 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 549365.24 | 491671.99 | 394709.96 | 337016.72 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 549365.24 | 550190.51 | 92778.62 | 93603.90 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 550190.51 | 508906.25 | 133743.84 | 92459.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 508906.25 | 491671.99 | 168187.49 | 150953.23 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 508906.25 | 508036.45 | 94038.63 | 93168.83 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 508036.45 | 491671.99 | 74148.86 | 57784.41 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 491671.99 | 590003.10 | 68664.78 | 166995.89 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 491671.99 | 490713.70 | 11872.17 | 10913.88 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 490713.70 | 485588.61 | 19665.97 | 14540.88 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 485588.61 | 590003.10 | 37126.64 | 141541.14 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 485588.61 | 503714.31 | 16129.02 | 34254.71 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 503714.31 | 590003.10 | 20997.63 | 107286.42 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 590003.10 | 888479.70 | 190232.48 | 488709.08 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 590003.10 | 810883.24 | 20622.84 | 241502.98 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 810883.24 | 888479.70 | 169609.64 | 247206.11 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002400 | 省广股份 | 6.25 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 5.92 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.78 | 评论 |
| 300168 | 万达信息 | 3.65 | 评论 |
| 002367 | 康力电梯 | 3.41 | 评论 |
| 300182 | 捷成股份 | 3.40 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.34 | 评论 |
| 002063 | 远光软件 | 3.20 | 评论 |
| 000786 | 北新建材 | 3.19 | 评论 |
| 600335 | 国机汽车 | 3.13 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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