【国泰金牛 020010】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.2650元 |
累计净值： |
1.4200元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
020010 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
国泰金牛 [020010] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥996803986.08 | ￥196791897.73 | ￥127199887.18 |
| 股票投资市值 | ￥3966811321.18 | ￥2553006334.40 | ￥3354948799.37 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4665250115.68 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1310301316.31 |
| 债券投资市值 | -- | ￥193820534.00 | ￥201939428.88 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥202482371.77 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-542942.89 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥12312072.94 | ￥3022091.33 | ￥7116402.75 |
| 交易保证金 | ￥1500000.00 | ￥1500000.00 | ￥3174316.67 |
| 应收证券交易清算款 | ￥190230370.89 | ￥9742758.98 | ￥190768909.89 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥628055.21 |
| 应收利息 | ￥178753.45 | ￥6888421.99 | ￥3000757.87 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1773668.28 | ￥637021.76 | ￥2975761.10 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥5169610172.82 | ￥2965409060.19 | ￥3892336837.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5851758.14 | ￥3833773.97 | ￥5232064.98 |
| 应付基金托管费 | ￥975293.00 | ￥638962.32 | ￥872010.82 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2953918.67 | ￥1826510.90 | ￥2790698.12 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥11353805.86 | ￥15087707.20 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥250344083.33 | ￥1794317.04 | ￥2851836.21 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2790698.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥263158227.18 | ￥21154543.57 | ￥28801780.57 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4916719915.71 | ￥4855886092.59 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-182610565.02 | ￥-1972465399.09 | ￥-992351035.20 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2944254516.62 | ￥3863535057.39 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3863535057.39 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5169610172.82 | ￥2965409060.19 | ￥3892336837.96 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4916719916.00 | ￥4855886093.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.60 | ￥0.80 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
