【国泰金牛 020010】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.2650元 |
累计净值： |
1.4200元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
020010 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
国泰金牛 [020010] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥17207077.48 | ￥-1300105839.46 | ￥-197895518.39 |
| 债券买卖差价收入 | ￥425870.44 | ￥-466337.22 | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥19895159.15 | ￥26875623.72 | ￥16164398.37 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥961284.66 | ￥6017151.60 | ￥2091204.89 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2260538.66 | ￥2027760.60 |
| 利息收入 | ￥2338702.54 | ￥3988546.79 | ￥3037455.39 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥226481.00 | ￥72812.74 | ￥52362.74 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1894198811.90 | ￥-3448249341.67 | ￥-2516753621.63 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥29797371.29 | ￥66302019.48 | ￥42014547.07 |
| 基金托管费 | ￥4966228.50 | ￥11050336.53 | ￥7002424.47 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥35390959.01 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥257633.84 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
