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【国泰金牛 020010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2650元 累计净值： 1.4200元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金牛 [020010] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)422308.800367373.870321025.310295526.280
单位资产净值(万元)1.0980.9850.9430.896
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)379621.030304795.700287755.350259588.920
可转换债券(万元)10033.9509861.5805039.66012457.560
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)10033.9509861.5805039.66012457.560
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)6933.7001427.2601328.6206205.520
资产总值(万元)423795.550384268.100322150.460305541.100
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例89.5879.3289.3284.96
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例89.5879.3289.3284.96
债券市值占基金总资产比例2.372.571.564.08
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.9712.386.557.36
其他资产市值占基金总资产比例1.640.370.412.03

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