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【国泰金牛 020010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2650元 累计净值： 1.4200元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金牛 [020010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.26501.42000.00000.0000
2013-08-121.26501.4200-0.0010-0.0790
2013-08-091.26601.42100.00200.1582
2013-08-081.26401.41900.01501.2010
2013-08-071.24901.4040-0.0080-0.6364
2013-08-061.25701.41200.01100.8828
2013-08-051.24601.40100.02502.0475
2013-08-021.22101.37600.00000.0000
2013-08-011.22101.37600.03603.0380
2013-07-311.18501.34000.01301.1092
2013-07-301.17201.3270-0.0050-0.4248
2013-07-291.17701.3320-0.0230-1.9167
2013-07-261.20001.3550-0.0040-0.3322
2013-07-251.20401.3590-0.0340-2.7464
2013-07-241.23801.39300.00300.2429
2013-07-231.23501.39000.04003.3473
2013-07-221.19501.35000.02001.7021
2013-07-191.17501.3300-0.0180-1.5088
2013-07-181.19301.3480-0.0110-0.9136
2013-07-171.20401.3590-0.0180-1.4730
2013-07-161.22201.37700.00900.7420
2013-07-151.21301.36800.03202.7096
2013-07-121.18101.3360-0.0030-0.2534
2013-07-111.18401.33900.03703.2258
2013-07-101.14701.30200.02702.4107
2013-07-091.12001.27500.00700.6289
2013-07-081.11301.2680-0.0210-1.8519
2013-07-051.13401.2890-0.0140-1.2195
2013-07-041.14801.3030-0.0040-0.3472
2013-07-031.15201.30700.01401.2302
2013-07-021.13801.29300.01100.9760
2013-07-011.12701.28200.02902.6412
2013-06-301.09801.25300.00000.0000
2013-06-281.09801.25300.01501.3850
2013-06-271.08301.2380-0.0100-0.9149
2013-06-261.09301.24800.02702.5328
2013-06-251.06601.2210-0.0010-0.0937
2013-06-241.06701.2220-0.0520-4.6470
2013-06-211.11901.2740-0.0030-0.2674
2013-06-201.12201.2770-0.0310-2.6886


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