我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4930元 | 累计净值： | 0.7060元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 865490.29 | 1060984.06 | 20253.61 | 215747.39 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1060984.06 | 1202397.30 | 44192.88 | 185606.12 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1202397.30 | 1055746.64 | 449232.01 | 302581.35 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1202397.30 | 1150083.39 | 166097.79 | 113783.89 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1150083.39 | 1015854.21 | 156037.75 | 21808.56 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1015854.21 | 1055746.64 | 127096.47 | 166988.91 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1015854.21 | 1040599.09 | 94698.41 | 119443.30 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1040599.09 | 1055746.64 | 32398.06 | 47545.61 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1055746.64 | 1213790.35 | 245769.03 | 403812.74 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1055746.64 | 1028335.45 | 47959.77 | 20548.58 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1028335.45 | 1010467.68 | 67807.04 | 49939.26 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1010467.68 | 1213790.35 | 130002.22 | 333324.89 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1010467.68 | 1100546.38 | 89687.61 | 179766.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1100546.38 | 1213790.35 | 40314.61 | 153558.58 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1213790.35 | 1103292.12 | 647803.42 | 537305.19 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1213790.35 | 1268921.93 | 234250.93 | 289382.51 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1268921.93 | 1138470.82 | 191438.95 | 60987.84 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1138470.82 | 1103292.12 | 222113.54 | 186934.84 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1138470.82 | 1070094.44 | 138991.43 | 70615.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1070094.44 | 1103292.12 | 83122.11 | 116319.80 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1103292.12 | 703209.96 | 1527964.12 | 1127881.96 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1103292.12 | 1064159.57 | 305091.78 | 265959.23 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1064159.57 | 890512.22 | 606404.10 | 432756.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 890512.22 | 703209.96 | 616468.25 | 429165.99 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 890512.22 | 810081.41 | 357994.16 | 277563.35 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 810081.41 | 703209.96 | 258474.09 | 151602.64 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 703209.96 | 638799.27 | 408062.90 | 343652.22 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 703209.96 | 729142.98 | 119843.79 | 145776.81 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 729142.98 | 670812.77 | 159707.28 | 101377.07 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 670812.77 | 638799.27 | 128511.82 | 96498.33 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 670812.77 | 643756.58 | 102690.35 | 75634.16 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 643756.58 | 638799.27 | 25821.48 | 20864.16 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 638799.27 | 34798.98 | 595613.72 | 5057.54 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 638799.27 | 34798.98 | 595613.72 | 5057.54 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 3.87 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.20 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.23 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.22 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.87 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.87 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.50 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.48 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 1.34 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.33 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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