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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)396710.940622283.700514199.000506831.040
单位资产净值(万元)0.4580.5180.5060.480
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)358227.250580258.610481303.210467915.210
可转换债券(万元)454.6605471.86013355.86012481.920
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)454.6605471.86013355.86012481.920
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1482.4305356.4001305.270334.600
资产总值(万元)398215.020635462.140517331.890507383.410
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例89.9691.3193.0492.22
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例89.9691.3193.0492.22
债券市值占基金总资产比例0.110.862.582.46
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.796.984.135.25
其他资产市值占基金总资产比例0.370.840.250.07

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