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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 同系基金


◇同一公司旗下基金◇
基金名称基金代码设立时间存续时间(年)单位资产净值(元)投资风格
国泰3000200112007-11-110-稳健成长型

◇同系基金共同持股◇ 截止日期：2013-06-30
股票名称基金名称基金持股市值
（万元）		基金持股数量
（万股）		占基金净值比例
(％)
万科A(000002)国泰300(020011)-752.641.87
国泰300(020011)-752.641.87
华东医药(000963)国泰300(020011)-15.340.15
国泰300(020011)-15.340.15
康得新(002450)国泰300(020011)-40.770.29
国泰300(020011)-40.770.29
浦发银行(600000)国泰300(020011)-894.891.87
国泰300(020011)-894.891.87
民生银行(600016)国泰300(020011)-1792.953.87
国泰300(020011)-1792.953.87
中信证券(600030)国泰300(020011)-519.961.33
国泰300(020011)-519.961.33
招商银行(600036)国泰300(020011)-1093.233.20
国泰300(020011)-1093.233.20
海信电器(600060)国泰300(020011)-59.000.15
国泰300(020011)-59.000.15
广州药业(600332)国泰300(020011)-39.040.34
国泰300(020011)-39.040.34
贵州茅台(600519)国泰300(020011)-31.011.50
国泰300(020011)-31.011.50
海通证券(600837)国泰300(020011)-626.921.48
国泰300(020011)-626.921.48
兴业银行(601166)国泰300(020011)-597.012.22
国泰300(020011)-597.012.22
中国平安(601318)国泰300(020011)-254.552.23
国泰300(020011)-254.552.23
交通银行(601328)国泰300(020011)-1307.101.34
国泰300(020011)-1307.101.34
大唐发电(601991)国泰300(020011)-201.140.26
国泰300(020011)-201.140.26

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