【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.4930元 |
累计净值： |
0.7060元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
020011 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
国泰300 [020011] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥382086336.44 | ￥200495070.56 | ￥342150613.60 |
| 股票投资市值 | ￥5357215473.77 | ￥2445722684.37 | ￥3434835581.28 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6226395316.80 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2791559735.52 |
| 债券投资市值 | ￥40524701.00 | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥2192045.93 | ￥315541.01 | ￥885941.35 |
| 交易保证金 | ￥651853.58 | ￥473300.22 | ￥2739882.15 |
| 应收证券交易清算款 | ￥8930483.41 | ￥6887837.30 | -- |
| 应收股利 | ￥1129218.33 | -- | ￥1358971.03 |
| 应收利息 | ￥1090458.04 | ￥38596.46 | ￥81237.61 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥36564654.96 | ￥2937095.83 | ￥11985903.34 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥5830385225.46 | ￥2656870125.75 | ￥3794038130.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2092832.44 | ￥1211306.74 | ￥1724407.90 |
| 应付基金托管费 | ￥418566.52 | ￥242261.34 | ￥344881.58 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1468505.46 | ￥462968.06 | ￥402723.45 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥5907541.90 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | ￥6128.55 | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥117271252.94 | ￥8500037.82 | ￥4359216.96 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥39000000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | ￥652003.80 | ￥652003.80 | ￥652003.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥402723.45 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥163054959.03 | ￥18336926.30 | ￥8578081.56 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4912499527.34 | ￥4685917648.74 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-553996382.88 | ￥-2273966327.89 | ￥-900457599.94 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2638533199.45 | ￥3785460048.80 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3785460048.80 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5830385225.46 | ￥2656870125.75 | ￥3794038130.36 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7032099561.00 | ￥6708127662.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.38 | ￥0.56 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
