我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0420元 | 累计净值： | 1.5080元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 020012 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 81924.85 | 85376.04 | 3770.32 | 7221.51 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 102398.22 | 149722.84 | 58457.98 | 105782.60 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 149722.84 | 24165.07 | 312627.30 | 187069.52 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 149722.84 | 83884.83 | 146553.38 | 80715.36 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 83884.83 | 95298.43 | 55819.92 | 67233.52 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 95298.43 | 24165.07 | 110254.00 | 39120.64 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 95298.43 | 4225.65 | 107848.98 | 16776.20 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 4225.65 | 24165.07 | 2405.02 | 22344.43 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 24165.07 | 4393.47 | 26492.44 | 6720.85 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 24165.07 | 3537.13 | 21285.40 | 657.47 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 3537.13 | 4349.08 | 1163.28 | 1975.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 4349.08 | 4393.47 | 4043.76 | 4088.15 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 4349.08 | 4760.75 | 1425.68 | 1837.35 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 4760.75 | 4393.47 | 2618.08 | 2250.80 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 4393.47 | 6279.20 | 10430.32 | 12316.05 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 4393.47 | 4295.41 | 2918.06 | 2820.00 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 4295.41 | 5886.23 | 2200.33 | 3791.14 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 5886.23 | 6279.20 | 5311.93 | 5704.90 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 5886.23 | 5806.80 | 2437.81 | 2358.38 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 5806.80 | 6279.20 | 2874.13 | 3346.53 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 6279.20 | 57387.32 | 37947.77 | 89055.89 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 6279.20 | 9202.73 | 4607.42 | 7530.95 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 9202.73 | 14531.26 | 4039.58 | 9368.11 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 14531.26 | 57387.32 | 29300.77 | 72156.82 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 14531.26 | 32835.05 | 4133.61 | 22437.40 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 32835.05 | 57387.32 | 25167.16 | 49719.42 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 57387.32 | - | 154422.24 | 97034.91 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 57387.32 | 25110.17 | 110851.93 | 78574.78 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 25110.17 | 5066.06 | 38454.95 | 18410.84 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 5066.06 | - | 5115.35 | 49.29 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 5066.06 | - | 5115.35 | 49.29 | 季报 |
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