我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0420元 | 累计净值： | 1.5080元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 020012 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-39365.02 | ￥6678912.58 | ￥3369610.12 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-11205534.81 | ￥25447222.77 | ￥472381.29 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | -- | -- | -- | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥21003251.62 | ￥34780397.13 | ￥7817171.55 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥1094043.74 | ￥317351.58 | |
| 利息收入 | ￥1398557.68 | ￥1840271.18 | ￥674609.55 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥116005.05 | ￥31000.00 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥-49259512.28 | ￥140515458.59 | ￥14488439.77 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥4372836.22 | ￥6022999.48 | ￥1499866.77 | |
| 基金托管费 | ￥1457612.05 | ￥2007666.46 | ￥499955.62 | |
| 利息支出 | ￥755181.96 | ￥2185490.84 | ￥1244765.39 | |
| 卖出回购证券 | ￥755181.96 | ￥2185490.84 | ￥1244765.39 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥39837.72 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥152394.29 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
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