单位净值: | 1.0420元 | 累计净值: | 1.5080元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 020012 | 行情代码: | |
投资类型: | 债券型 | 申购费率上限: | --% | 赎回费率上限: | 0.1% |
基金经理: | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
资产 | ||||
现金 | -- | -- | -- | |
银行存款 | ¥181291270.21 | ¥103008476.08 | ¥15877310.06 | |
股票投资市值 | ¥12342294.00 | -- | ¥4393535.15 | |
股票投资-成本 | -- | -- | ¥2638641.54 | |
股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥1754893.61 | |
债券投资市值 | ¥610372120.33 | ¥2502141824.20 | ¥684098434.46 | |
债券投资-成本 | -- | -- | ¥686065401.81 | |
债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-1966967.35 | |
其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
清算备付金 | ¥426923.08 | ¥1087470.77 | ¥216165.71 | |
交易保证金 | ¥250000.00 | ¥250000.00 | ¥250000.00 | |
应收证券交易清算款 | ¥182195475.55 | -- | ¥112307580.00 | |
应收股利 | -- | -- | -- | |
应收利息 | ¥10607087.63 | ¥25027743.83 | ¥6826575.48 | |
应收帐款 | -- | -- | -- | |
应收申购款 | ¥864857.70 | ¥7729435.97 | ¥3144940.09 | |
其它应收款项 | -- | -- | -- | |
买入返售证券 | -- | -- | -- | |
新股申购款 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | |
配股权证 | -- | -- | -- | |
其它流动资产 | -- | -- | -- | |
基金资产总值 | ¥998350028.50 | ¥2639244950.85 | ¥828049733.11 | |
负债 | ||||
应付基金管理费 | ¥459090.47 | ¥1322478.95 | ¥366465.38 | |
应付基金托管费 | ¥153030.15 | ¥440826.30 | ¥122155.14 | |
应付收益 | -- | -- | -- | |
应付帐款 | -- | -- | -- | |
应付佣金 | ¥15069.86 | ¥40193.44 | ¥11852.60 | |
应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
应付回购利息 | -- | ¥4175.65 | -- | |
应付股利 | ¥37921.28 | ¥4175.65 | -- | |
应付赎回款 | ¥259015233.82 | ¥15143566.04 | ¥52849255.92 | |
应付赎回费 | -- | -- | -- | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | ¥206999459.50 | ¥149599575.60 | -- | |
应交税金 | ¥311866.38 | ¥264887.58 | ¥264887.58 | |
其他应付款项 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | |
负债总值 | ¥468262218.76 | ¥168039885.93 | ¥54609417.58 | |
基金持有人权益 | ||||
基金单位总额 | -- | ¥2300260479.70 | ¥755582265.04 | |
已实现净收益 | -- | -- | -- | |
未分配净收益 | ¥7677139.76 | ¥170944585.22 | ¥17858050.49 | |
未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
基金资产净值 | -- | ¥615693390.47 | ¥773440315.53 | |
持有人权益合计 | -- | -- | ¥773440315.53 | |
负债及持有人权益合计 | ¥998350028.50 | ¥2639244950.85 | ¥828049733.11 | |
基金单位发行总份额 | -- | ¥2300260480.00 | ¥50660597.00 | |
每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥1.07 | ¥1.02 |