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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0420 累计净值: 1.5080 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 020012 行情代码:
投资类型: 债券型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: 0.1%
基金经理: 基金管理人: 国泰基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 资产负债

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
资产
现金------
银行存款¥181291270.21¥103008476.08¥15877310.06
股票投资市值¥12342294.00--¥4393535.15
股票投资-成本----¥2638641.54
股票投资-估值增值----¥1754893.61
债券投资市值¥610372120.33¥2502141824.20¥684098434.46
债券投资-成本----¥686065401.81
债券投资-估值增值----¥-1966967.35
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金¥426923.08¥1087470.77¥216165.71
交易保证金¥250000.00¥250000.00¥250000.00
应收证券交易清算款¥182195475.55--¥112307580.00
应收股利------
应收利息¥10607087.63¥25027743.83¥6826575.48
应收帐款------
应收申购款¥864857.70¥7729435.97¥3144940.09
其它应收款项------
买入返售证券------
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产------
基金资产总值¥998350028.50¥2639244950.85¥828049733.11
负债
应付基金管理费¥459090.47¥1322478.95¥366465.38
应付基金托管费¥153030.15¥440826.30¥122155.14
应付收益------
应付帐款------
应付佣金¥15069.86¥40193.44¥11852.60
应付证券交易清算款------
应付回购利息--¥4175.65--
应付股利¥37921.28¥4175.65--
应付赎回款¥259015233.82¥15143566.04¥52849255.92
应付赎回费------
利息支出------
卖出回购证券¥206999459.50¥149599575.60--
应交税金¥311866.38¥264887.58¥264887.58
其他应付款项------
预提费用------
负债总值¥468262218.76¥168039885.93¥54609417.58
基金持有人权益
基金单位总额--¥2300260479.70¥755582265.04
已实现净收益------
未分配净收益¥7677139.76¥170944585.22¥17858050.49
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值--¥615693390.47¥773440315.53
持有人权益合计----¥773440315.53
负债及持有人权益合计¥998350028.50¥2639244950.85¥828049733.11
基金单位发行总份额--¥2300260480.00¥50660597.00
每份基金单位资产净值¥1.00¥1.07¥1.02