我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0420元 | 累计净值： | 1.5080元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 020012 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥181291270.21 | ￥103008476.08 | ￥15877310.06 | |
| 股票投资市值 | ￥12342294.00 | -- | ￥4393535.15 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2638641.54 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥1754893.61 | |
| 债券投资市值 | ￥610372120.33 | ￥2502141824.20 | ￥684098434.46 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥686065401.81 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1966967.35 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥426923.08 | ￥1087470.77 | ￥216165.71 | |
| 交易保证金 | ￥250000.00 | ￥250000.00 | ￥250000.00 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥182195475.55 | -- | ￥112307580.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥10607087.63 | ￥25027743.83 | ￥6826575.48 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥864857.70 | ￥7729435.97 | ￥3144940.09 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥998350028.50 | ￥2639244950.85 | ￥828049733.11 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥459090.47 | ￥1322478.95 | ￥366465.38 | |
| 应付基金托管费 | ￥153030.15 | ￥440826.30 | ￥122155.14 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥15069.86 | ￥40193.44 | ￥11852.60 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | ￥4175.65 | -- | |
| 应付股利 | ￥37921.28 | ￥4175.65 | -- | |
| 应付赎回款 | ￥259015233.82 | ￥15143566.04 | ￥52849255.92 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | ￥206999459.50 | ￥149599575.60 | -- | |
| 应交税金 | ￥311866.38 | ￥264887.58 | ￥264887.58 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥468262218.76 | ￥168039885.93 | ￥54609417.58 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥2300260479.70 | ￥755582265.04 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥7677139.76 | ￥170944585.22 | ￥17858050.49 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥615693390.47 | ￥773440315.53 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥773440315.53 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥998350028.50 | ￥2639244950.85 | ￥828049733.11 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2300260480.00 | ￥50660597.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.07 | ￥1.02 | |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
