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【国泰金龙债券C 020012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0420元 累计净值： 1.5080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 020012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

国泰金龙债券C [020012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.04201.50800.00000.0000
2013-08-121.04201.5080-0.0010-0.0959
2013-08-091.04301.5090-0.0010-0.0958
2013-08-081.04401.51000.00000.0000
2013-08-071.04401.5100-0.0010-0.0957
2013-08-061.04501.51100.00100.0958
2013-08-051.04401.5100-0.0010-0.0957
2013-08-021.04501.51100.00200.1918
2013-08-011.04301.50900.00000.0000
2013-07-311.04301.50900.00100.0960
2013-07-301.04201.5080-0.0020-0.1916
2013-07-291.04401.5100-0.0010-0.0957
2013-07-261.04501.51100.00100.0958
2013-07-251.04401.51000.00000.0000
2013-07-241.04401.5100-0.0020-0.1912
2013-07-231.04601.51200.00000.0000
2013-07-221.04601.5120-0.0010-0.0955
2013-07-191.04701.5130-0.0020-0.1907
2013-07-181.04901.51500.00000.0000
2013-07-171.04901.5150-0.0010-0.0952
2013-07-161.05001.5160-0.0010-0.0951
2013-07-151.05101.51700.00100.0952
2013-07-121.05001.5160-0.0010-0.0951
2013-07-111.05101.51700.00000.0000
2013-07-101.05101.51700.00000.0000
2013-07-091.05101.5170-0.0010-0.0951
2013-07-081.05201.51800.00100.0951
2013-07-051.05101.51700.00000.0000
2013-07-041.05101.51700.00200.1907
2013-07-031.04901.51500.00000.0000
2013-07-021.04901.51500.00200.1910
2013-07-011.04701.51300.00100.0956
2013-06-301.04601.51200.00000.0000
2013-06-281.04601.51200.00100.0957
2013-06-271.04501.51100.00300.2879
2013-06-261.04201.50800.00300.2887
2013-06-251.03901.50500.00000.0000
2013-06-241.03901.5050-0.0020-0.1921
2013-06-211.04101.5070-0.0010-0.0960
2013-06-201.04201.5080-0.0040-0.3824


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