我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9330元 | 累计净值： | 2.3480元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 050007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 222079.54 | 226808.29 | 21647.04 | 26375.80 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 226808.29 | 229737.02 | 6208.89 | 9137.62 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 229737.02 | 280350.56 | 14515.85 | 65129.40 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 229737.02 | 233621.62 | 3030.91 | 6915.51 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 233621.62 | 236619.32 | 3200.57 | 6198.27 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 236619.32 | 280350.56 | 8284.38 | 52015.62 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 236619.32 | 249096.90 | 3782.62 | 16260.21 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 249096.90 | 280350.56 | 4501.75 | 35755.42 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 280350.56 | 297131.56 | 84192.35 | 100973.35 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 280350.56 | 298752.23 | 4942.45 | 23344.11 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 298752.23 | 301666.98 | 16009.03 | 18923.78 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 301666.98 | 297131.56 | 63240.88 | 58705.47 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 301666.98 | 290949.92 | 23114.30 | 12397.24 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 290949.92 | 297131.56 | 40126.58 | 46308.22 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 297131.56 | 256352.13 | 180743.46 | 139964.02 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 297131.56 | 282713.72 | 71829.86 | 57412.02 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 282713.72 | 290982.47 | 13526.55 | 21795.29 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 290982.47 | 256352.13 | 95387.04 | 60756.71 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 290982.47 | 283007.64 | 35215.42 | 27240.60 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 283007.64 | 256352.13 | 60171.62 | 33516.11 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 256352.13 | 259795.78 | 143175.14 | 146618.79 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 256352.13 | 269135.58 | 27806.44 | 40589.89 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 269135.58 | 263345.28 | 57390.00 | 51599.70 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 263345.28 | 259795.78 | 57978.70 | 54429.21 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 263345.28 | 258717.27 | 38159.40 | 33531.39 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 258717.27 | 259795.78 | 19819.30 | 20897.81 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 259795.78 | 372440.87 | 63192.16 | 175837.24 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 259795.78 | 295272.90 | 10035.00 | 45512.12 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 295272.90 | 309256.67 | 11151.40 | 25135.17 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 309256.67 | 372440.87 | 42005.76 | 105189.96 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 309256.67 | 313855.39 | 32995.65 | 37594.36 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 313855.39 | 372440.87 | 9010.12 | 67595.60 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 372440.87 | 152729.34 | 743232.04 | 523520.51 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 372440.87 | 462126.86 | 21207.02 | 110893.01 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 462126.86 | 644454.03 | 65453.27 | 247780.44 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 644454.03 | 152729.34 | 656571.75 | 164847.06 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 644454.03 | 87945.48 | 653227.34 | 96718.79 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 87945.48 | 152729.34 | 3344.41 | 68128.27 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 152729.34 | 236476.00 | 11232.37 | 94979.04 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 152729.34 | 229600.70 | 1860.81 | 78732.17 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 229600.70 | 236476.00 | 9371.56 | 16246.87 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 229600.70 | 236476.00 | 9371.56 | 16246.87 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600332 | 广州药业 | 5.14 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.91 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 4.66 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.35 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.21 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.76 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 3.58 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.55 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.18 | 评论 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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