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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.93302.3480-0.0060-0.6390
2013-08-120.93902.3540-0.0020-0.2125
2013-08-090.94102.35600.00100.1064
2013-08-080.94002.3550-0.0020-0.2123
2013-08-070.94202.3570-0.0100-1.0504
2013-08-060.95202.36700.00900.9544
2013-08-050.94302.35800.00500.5330
2013-08-020.93802.3530-0.0020-0.2128
2013-08-010.94002.35500.02002.1739
2013-07-310.92002.3350-0.0010-0.1086
2013-07-300.92102.3360-0.0070-0.7543
2013-07-290.92802.3430-0.0090-0.9605
2013-07-260.93702.35200.00000.0000
2013-07-250.93702.3520-0.0190-1.9874
2013-07-240.95602.37100.01301.3786
2013-07-230.94302.35800.01201.2889
2013-07-220.93102.34600.00600.6486
2013-07-190.92502.3400-0.0080-0.8574
2013-07-180.93302.3480-0.0080-0.8502
2013-07-170.94102.3560-0.0060-0.6336
2013-07-160.94702.36200.00200.2116
2013-07-150.94502.36000.01101.1777
2013-07-120.93402.34900.00400.4301
2013-07-110.93002.34500.00900.9772
2013-07-100.92102.33600.00300.3268
2013-07-090.91802.33300.00300.3279
2013-07-080.91502.3300-0.0090-0.9740
2013-07-050.92402.3390-0.0090-0.9646
2013-07-040.93302.3480-0.0070-0.7447
2013-07-030.94002.35500.01001.0753
2013-07-020.93002.34500.01101.1970
2013-07-010.91902.33400.01902.1111
2013-06-300.90002.31500.00000.0000
2013-06-280.90002.3150-0.0010-0.1110
2013-06-270.90102.3160-0.0050-0.5519
2013-06-260.90602.32100.02202.4887
2013-06-250.88402.29900.00200.2268
2013-06-240.88202.2970-0.0270-2.9703
2013-06-210.90902.32400.00100.1101
2013-06-200.90802.3230-0.0170-1.8378


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