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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)199772.300187277.120189437.970216777.810
单位资产净值(万元)0.9000.8150.8010.773
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)89381.200111792.23096980.62099205.570
可转换债券(万元)94984.07071332.34074761.69085536.260
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)94984.07071332.34074761.69085536.260
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2056.8603073.8405047.5401644.970
资产总值(万元)207877.330189351.440190615.380217938.550
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例43.0059.0450.8845.52
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例43.0059.0450.8845.52
债券市值占基金总资产比例45.6937.6739.2239.25
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.521.673.5814.48
其他资产市值占基金总资产比例0.991.622.650.75

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