【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9330元 |
累计净值： |
2.3480元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
050007 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
博时平衡 [050007] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥323557353.86 | ￥258533130.08 | ￥112265246.84 |
| 股票投资市值 | ￥1939217723.62 | ￥774535789.29 | ￥1212101056.12 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1534049972.26 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-321948916.14 |
| 债券投资市值 | ￥1201309059.07 | ￥1369925155.99 | ￥1831162838.63 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1897001771.34 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-65838932.71 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8999237.66 | ￥1368584.94 | ￥1396958.17 |
| 交易保证金 | ￥1859523.46 | ￥557188.93 | ￥1654003.03 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1092600.00 |
| 应收利息 | ￥21762437.63 | ￥8278134.88 | ￥19417939.05 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥7912440.88 | ￥1101679.08 | ￥4194807.76 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥13525853.66 |
| 基金资产总值 | ￥3508694215.98 | ￥2428132198.99 | ￥3214150762.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4026836.87 | ￥3166460.75 | ￥4076647.23 |
| 应付基金托管费 | ￥671139.49 | ￥527743.46 | ￥679441.21 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3872879.55 | ￥1044884.53 | ￥720876.95 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥20234420.23 | ￥1507262.29 | ￥5717746.92 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥720876.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥29548183.03 | ￥6801092.00 | ￥11906098.20 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2597957817.29 | ￥3092566725.06 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥845693273.22 | ￥-176626710.30 | ￥109677939.69 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2421331106.99 | ￥3202244664.75 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3202244664.75 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3508694215.98 | ￥2428132198.99 | ￥3214150762.95 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2597957817.00 | ￥3092566725.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.93 | ￥1.04 |
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