【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9330元 |
累计净值： |
2.3480元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
050007 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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|
| 代销银行： |
|
博时平衡 [050007] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥470894535.32 | ￥-845618860.93 | ￥-235952530.71 |
| 债券买卖差价收入 | ￥442076.33 | ￥5749032.72 | ￥7861916.90 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥10308453.49 | ￥9670031.92 | ￥6018143.05 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥13588678.43 | ￥74161052.98 | ￥39116926.74 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2109055.07 | ￥1359253.58 |
| 利息收入 | ￥1549709.07 | ￥3238130.03 | ￥2044604.55 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1042616620.03 | ￥-963954936.39 | ￥-692690270.16 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥21054477.17 | ￥49484602.26 | ￥27963658.02 |
| 基金托管费 | ￥3509079.54 | ￥8247433.73 | ￥4660609.70 |
| 利息支出 | -- | ￥10686503.24 | ￥7820860.59 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥10686503.24 | ￥7820860.59 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥13794022.52 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥236361.67 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
