我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 5.3050元 | 累计净值： | 5.9160元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 070002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 78029.15 | 86775.96 | 2597.96 | 11344.76 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 86775.96 | 89855.77 | 3038.65 | 6118.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 89855.77 | 92281.25 | 14212.73 | 16638.22 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 89855.77 | 90935.16 | 3581.02 | 4660.42 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 90935.16 | 90153.52 | 3789.84 | 3008.21 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 90153.52 | 92281.25 | 6841.87 | 8969.60 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 90153.52 | 90310.97 | 3380.72 | 3538.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 90310.97 | 92281.25 | 3461.15 | 5431.43 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 92281.25 | 104296.04 | 18634.27 | 30649.05 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 92281.25 | 91847.52 | 3735.99 | 3302.26 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 91847.52 | 92862.41 | 3933.64 | 4948.53 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 92862.41 | 104296.04 | 10964.63 | 22398.26 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 92862.41 | 97193.74 | 4450.55 | 8781.88 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 97193.74 | 104296.04 | 6514.08 | 13616.38 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 104296.04 | 42363.74 | 123238.03 | 61305.73 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 104296.04 | 102459.76 | 36239.93 | 34403.65 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 102459.76 | 102559.13 | 15276.67 | 15376.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 102559.13 | 42363.74 | 71721.42 | 11526.03 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 102559.13 | 53000.64 | 56684.29 | 7125.80 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 53000.64 | 42363.74 | 15037.13 | 4400.24 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 42363.74 | 77091.53 | 50087.59 | 84815.38 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 42363.74 | 42094.20 | 4336.28 | 4066.74 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 42094.20 | 44606.93 | 4409.68 | 6922.41 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 44606.93 | 77091.53 | 41341.63 | 73826.22 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 44606.93 | 80110.74 | 12342.93 | 47846.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 80110.74 | 77091.53 | 28998.69 | 25979.49 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 77091.53 | 61064.33 | 75722.38 | 59695.19 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 77091.53 | 75232.82 | 16456.50 | 14597.79 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 75232.82 | 68261.69 | 14647.52 | 7676.39 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 68261.69 | 61064.33 | 44618.36 | 37421.01 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 68261.69 | 70036.72 | 20820.46 | 22595.49 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 70036.72 | 61064.33 | 23797.90 | 14825.51 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 61064.33 | 107067.17 | 29935.38 | 75938.22 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 61064.33 | 68834.20 | 12764.40 | 20534.26 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 68834.20 | 87883.39 | - | 19049.19 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 87883.39 | 107067.17 | 17170.99 | 36354.77 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 87883.39 | 98531.68 | - | 10648.29 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 98531.68 | 107067.17 | 17170.99 | 25706.48 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 107067.17 | 153690.14 | 106350.00 | 152972.97 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 107067.17 | 113466.73 | 26393.27 | 32792.83 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 113466.73 | 120695.89 | 9664.91 | 16894.07 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 120695.89 | 153690.14 | 70291.82 | 103286.06 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 120695.89 | 114040.10 | 42132.48 | 35476.69 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 114040.10 | 153690.14 | 28159.35 | 67809.38 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 153690.14 | 108830.47 | 118295.00 | 73435.33 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 153690.14 | 142716.93 | 31655.24 | 20682.03 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 142716.93 | 139952.74 | 18941.83 | 16177.65 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 139952.74 | 108830.47 | 67697.93 | 36575.66 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 139952.74 | 117915.79 | 47079.26 | 25042.32 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 117915.79 | 108830.47 | 20618.67 | 11533.34 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 108830.47 | 74443.00 | 116043.32 | 81655.85 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 108830.47 | 102490.60 | 25908.51 | 19568.63 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 102490.60 | 113720.39 | 9736.07 | 20965.87 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 113720.39 | 74443.00 | 80398.74 | 41121.35 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 113720.39 | 95303.49 | 30325.97 | 11909.07 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 74443.00 | 94533.52 | 7724.86 | 27815.38 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 9.07 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 7.59 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 7.07 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 5.18 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.27 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.21 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.00 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 2.88 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.72 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 2.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
