【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
5.3050元 |
累计净值： |
5.9160元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
070002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
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嘉实增长 [070002] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥445279320.47 | ￥-319581439.06 | ￥47002365.16 |
| 债券买卖差价收入 | ￥1434396.47 | ￥10773523.34 | ￥6842269.19 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥8201487.70 | ￥13412388.85 | ￥10181522.34 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥7923266.75 | ￥19024722.45 | ￥9211010.10 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1614802.98 | ￥1078180.94 |
| 利息收入 | ￥553094.22 | ￥2227595.43 | ￥1192119.33 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥740772089.50 | ￥-1194082354.40 | ￥-848750780.67 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥16005235.58 | ￥35485524.28 | ￥20625509.71 |
| 基金托管费 | ￥2667539.28 | ￥5914254.05 | ￥3437584.94 |
| 利息支出 | -- | ￥1686018.84 | ￥1650826.82 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1686018.84 | ￥1650826.82 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥17438179.26 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥98097.32 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
