【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
5.3050元 |
累计净值： |
5.9160元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
070002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
嘉实增长 [070002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥99764338.77 | ￥134803807.95 | ￥291412770.83 |
| 股票投资市值 | ￥1125192131.25 | ￥1450560099.28 | ￥1511497152.00 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1638959099.99 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-127461947.99 |
| 债券投资市值 | ￥351092108.40 | ￥464067070.40 | ￥537068302.50 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥541083969.30 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4015666.80 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5498529.36 | ￥1590298.06 | ￥5621067.30 |
| 交易保证金 | ￥667316.31 | ￥791084.19 | ￥2074745.79 |
| 应收证券交易清算款 | ￥114792094.76 | ￥29540018.46 | ￥335230188.45 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥108964.80 |
| 应收利息 | ￥5006886.53 | ￥12641248.19 | ￥8643061.04 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥3401367.91 | ￥1173057.53 | ￥946564.30 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1705414773.29 | ￥2098568591.11 | ￥2696792460.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥1908147.65 | ￥2478807.06 | ￥3391374.79 |
| 应付基金托管费 | ￥318024.62 | ￥413134.52 | ￥565229.12 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥4923220.92 | ￥1193687.23 | ￥1785738.22 |
| 应付证券交易清算款 | ￥27099358.42 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥2066639.65 | ￥703544.66 | ￥478469671.41 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥156140.00 | ￥156140.00 | ￥156140.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1785738.22 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥36805624.15 | ￥5266391.18 | ￥484699662.92 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥770915268.59 | ￥682616871.99 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1222539867.58 | ￥1322386931.34 | ￥1529475925.82 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2093302199.93 | ￥2212092797.81 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2212092797.81 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1705414773.29 | ￥2098568591.11 | ￥2696792460.73 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥770915269.00 | ￥682616872.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥2.71 | ￥3.24 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
