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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 5.3050元 累计净值： 5.9160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实增长 [070002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)390515.930413496.010430620.000402384.870
单位资产净值(万元)5.0054.6024.7774.360
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)287892.360285330.930318120.160271583.110
可转换债券(万元)89189.10093940.300100181.58098202.300
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)89189.10093940.300100181.58098202.300
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)10102.87021893.8404652.0609588.060
资产总值(万元)395291.190414735.660431938.060403517.660
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例72.8368.8073.6567.30
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例72.8368.8073.6567.30
债券市值占基金总资产比例22.5622.6523.1924.34
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.053.272.085.98
其他资产市值占基金总资产比例2.565.281.082.38

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