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【嘉实增长 070002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 5.3050元 累计净值: 5.9160 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 070002 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 暂停 赎  回: 开放    
代销银行:

嘉实增长 [070002] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.10元0.0000公告日期  :2011-01-18
除 息 日  :2011-01-21
权益登记日:2011-01-21
2、200910派0.50元0.0000公告日期  :2010-01-16
除 息 日  :2010-01-20
权益登记日:2010-01-20
3、200710派2.00元0.0000公告日期  :2008-05-06
除 息 日  :2008-05-08
权益登记日:2008-05-08
4、200610派0.40元0.0000公告日期  :2006-06-13
除 息 日  :2006-06-15
权益登记日:2006-06-14
5、200610派0.80元0.0000公告日期  :2006-06-26
除 息 日  :2006-06-28
权益登记日:2006-06-27
6、200610派0.60元0.0000公告日期  :2006-11-28
除 息 日  :2006-11-30
权益登记日:2006-11-30
7、200310派0.11元0.0000公告日期  :2003-12-23
除 息 日  :2003-12-29
权益登记日:2003-12-26
8、10派0.30元0.0000公告日期  :2004-02-25
除 息 日  :2004-03-02
权益登记日:2004-03-01
9、10派0.60元0.0000公告日期  :2004-06-23
除 息 日  :2004-06-28
权益登记日:2004-06-25
10、10派0.30元0.0000公告日期  :2004-11-12
除 息 日  :2004-11-16
权益登记日:2004-11-15
11、10派0.30元0.0000公告日期  :2006-04-05
除 息 日  :2006-04-07
权益登记日:2006-04-06
12、10派0.10元0.0000公告日期  :2013-01-21
除 息 日  :2013-01-22
权益登记日:2013-01-22

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