我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5800元 | 累计净值： | 2.0500元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 070013 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 440393.91 | 434057.15 | 124082.22 | 117745.46 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 434057.15 | 257372.27 | 236573.62 | 59888.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 257372.27 | 209742.09 | 123727.71 | 76097.52 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 257372.27 | 223842.85 | 63659.74 | 30130.32 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 223842.85 | 197354.63 | 41221.26 | 14733.04 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 197354.63 | 209742.09 | 18846.71 | 31234.17 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 197354.63 | 207825.32 | 8517.88 | 18988.57 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 207825.32 | 209742.09 | 10328.82 | 12245.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 209742.09 | 170468.11 | 117613.44 | 78339.46 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 209742.09 | 208375.19 | 11942.46 | 10575.56 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 208375.19 | 164771.04 | 53779.52 | 10175.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 164771.04 | 170468.11 | 51891.45 | 57588.52 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 164771.04 | 183153.39 | 13398.90 | 31781.24 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 183153.39 | 170468.11 | 38492.55 | 25807.27 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 170468.11 | 266223.85 | 143736.59 | 239492.33 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 170468.11 | 263649.80 | 33808.07 | 126989.76 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 263649.80 | 282391.73 | 37891.47 | 56633.39 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 282391.73 | 266223.85 | 72037.05 | 55869.17 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 282391.73 | 271650.55 | 30328.72 | 19587.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 271650.55 | 266223.85 | 41708.33 | 36281.62 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 266223.85 | 160089.25 | 443620.06 | 337485.46 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 266223.85 | 212781.10 | 91892.48 | 38449.73 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 212781.10 | 245133.61 | 58747.17 | 91099.69 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 245133.61 | 160089.25 | 292980.41 | 207936.05 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 245133.61 | 194663.22 | 178231.89 | 127761.49 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 194663.22 | 160089.25 | 114748.52 | 80174.55 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 160089.25 | 181082.32 | 61732.89 | 82725.96 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 160089.25 | 165443.61 | 35526.38 | 40880.73 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 165443.61 | 181082.32 | 26206.52 | 41845.23 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 9.15 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.99 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.94 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.89 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 4.66 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.61 | 评论 |
| 300017 | 网宿科技 | 4.29 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.18 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.98 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.96 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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