单位净值: | 1.5800元 | 累计净值: | 2.0500元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 070013 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
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持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
---|---|---|---|---|---|
600315 | 上海家化 | 58037.640 | 1290.010 | 9.15 | A股 |
600887 | 伊利股份 | 50708.910 | 1621.130 | 7.99 | A股 |
000895 | 双汇发展 | 37723.040 | 981.350 | 5.94 | A股 |
000002 | 万科A | 31018.670 | 3149.100 | 4.89 | A股 |
000527 | 美的电器 | 29579.690 | 2381.620 | 4.66 | A股 |
000651 | 格力电器 | 29245.220 | 1167.010 | 4.61 | A股 |
300017 | 网宿科技 | 27201.060 | 698.000 | 4.29 | A股 |
600048 | 保利地产 | 26539.930 | 2678.100 | 4.18 | A股 |
000513 | 丽珠集团 | 18940.780 | 507.800 | 2.98 | A股 |
600079 | 人福医药 | 18801.010 | 720.900 | 2.96 | A股 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
---|---|---|---|
600315 | 上海家化 | 9.15 | 评论 |
600887 | 伊利股份 | 7.99 | 评论 |
000895 | 双汇发展 | 5.94 | 评论 |
000002 | 万科A | 4.89 | 评论 |
000527 | 美的电器 | 4.66 | 评论 |
000651 | 格力电器 | 4.61 | 评论 |
300017 | 网宿科技 | 4.29 | 评论 |
600048 | 保利地产 | 4.18 | 评论 |
000513 | 丽珠集团 | 2.98 | 评论 |
600079 | 人福医药 | 2.96 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |