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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5800元 累计净值： 2.0500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.58002.0500-0.0080-0.5038
2013-08-121.58802.05800.00300.1893
2013-08-091.58502.05500.00900.5711
2013-08-081.57602.04600.00100.0635
2013-08-071.57502.0450-0.0080-0.5054
2013-08-061.58302.05300.01400.8923
2013-08-051.56902.03900.02401.5534
2013-08-021.54502.0150-0.0020-0.1293
2013-08-011.54702.01700.03102.0449
2013-07-311.51601.98600.01400.9321
2013-07-301.50201.9720-0.0150-0.9888
2013-07-291.51701.9870-0.0250-1.6213
2013-07-261.54202.0120-0.0050-0.3232
2013-07-251.54702.0170-0.0200-1.2763
2013-07-241.56702.03700.01701.0968
2013-07-231.55002.02000.03302.1753
2013-07-221.51701.98700.01300.8644
2013-07-191.50401.9740-0.0190-1.2475
2013-07-181.52301.9930-0.0100-0.6523
2013-07-171.53302.0030-0.0190-1.2242
2013-07-161.55202.02200.00300.1937
2013-07-151.54902.01900.02801.8409
2013-07-121.52101.9910-0.0050-0.3277
2013-07-111.52601.99600.03202.1419
2013-07-101.49401.96400.02501.7018
2013-07-091.46901.93900.00600.4101
2013-07-081.46301.9330-0.0200-1.3486
2013-07-051.48301.9530-0.0090-0.6032
2013-07-041.49201.9620-0.0050-0.3340
2013-07-031.49701.96700.00700.4698
2013-07-021.49001.96000.01901.2916
2013-07-011.47101.94100.03002.0819
2013-06-301.44101.91100.00000.0000
2013-06-281.44101.91100.00300.2086
2013-06-271.43801.9080-0.0060-0.4155
2013-06-261.44401.91400.02701.9054
2013-06-251.41701.88700.01200.8541
2013-06-241.40501.8750-0.0450-3.1034
2013-06-211.45001.9200-0.0030-0.2065
2013-06-201.45301.9230-0.0340-2.2865


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