我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5800元 | 累计净值： | 2.0500元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 070013 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥652334493.26 | ￥120781029.46 | -- | |
| 股票投资市值 | ￥2982475556.61 | ￥1280698805.21 | -- | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 债券投资市值 | ￥194584000.00 | ￥232138000.00 | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥14927014.72 | ￥8392440.26 | -- | |
| 交易保证金 | -- | -- | -- | |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥18769583.83 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥5283357.31 | ￥7375122.47 | -- | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥7372796.18 | ￥12873998.74 | -- | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥3856977218.08 | ￥1681028979.97 | -- | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥4307630.63 | ￥2015558.81 | -- | |
| 应付基金托管费 | ￥717938.45 | ￥335926.46 | -- | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥12330642.14 | ￥3173980.14 | -- | |
| 应付证券交易清算款 | ￥184895868.07 | ￥12950179.44 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥112629672.70 | ￥15790572.46 | -- | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥315120951.56 | ￥34415729.23 | -- | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥1600892516.15 | -- | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥1090520141.59 | ￥45720734.59 | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥1646613250.74 | -- | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3856977218.08 | ￥1681028979.97 | -- | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1600892516.00 | -- | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.03 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 9.15 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.99 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.94 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.89 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 4.66 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.61 | 评论 |
| 300017 | 网宿科技 | 4.29 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.18 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.98 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.96 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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