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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5800元 累计净值： 2.0500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)634618.360371688.600269352.600261003.250
单位资产净值(万元)1.4411.4441.3651.244
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)540725.460343499.810253184.340226808.070
可转换债券(万元)11898.16011937.10011882.98011559.750
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)11898.16011937.10011882.98011559.750
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3160.2701461.870365.8301867.330
资产总值(万元)666943.480377946.170271591.470262640.560
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例81.0890.8993.2286.36
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例81.0890.8993.2286.36
债券市值占基金总资产比例1.783.164.384.40
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.175.572.278.53
其他资产市值占基金总资产比例0.470.390.130.71

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