我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5800元 | 累计净值： | 2.0500元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 070013 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 58037.640 | 1290.010 | 9.15 | A股 |
| 600887 | 伊利股份 | 50708.910 | 1621.130 | 7.99 | A股 |
| 000895 | 双汇发展 | 37723.040 | 981.350 | 5.94 | A股 |
| 000002 | 万科A | 31018.670 | 3149.100 | 4.89 | A股 |
| 000527 | 美的电器 | 29579.690 | 2381.620 | 4.66 | A股 |
| 000651 | 格力电器 | 29245.220 | 1167.010 | 4.61 | A股 |
| 300017 | 网宿科技 | 27201.060 | 698.000 | 4.29 | A股 |
| 600048 | 保利地产 | 26539.930 | 2678.100 | 4.18 | A股 |
| 000513 | 丽珠集团 | 18940.780 | 507.800 | 2.98 | A股 |
| 600079 | 人福医药 | 18801.010 | 720.900 | 2.96 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 9.15 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.99 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.94 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.89 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 4.66 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.61 | 评论 |
| 300017 | 网宿科技 | 4.29 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.18 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.98 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.96 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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