我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0930元 | 累计净值： | 1.3220元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 070015 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 37239.63 | 34018.02 | 9124.13 | 5902.52 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 34018.02 | 36789.95 | 3900.79 | 6672.72 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 36789.95 | 66392.10 | 27701.01 | 57303.16 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 36789.95 | 54846.39 | 1030.41 | 19086.84 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 54846.39 | 51271.76 | 8780.06 | 5205.43 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 51271.76 | 66392.10 | 17890.54 | 33010.89 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 51271.76 | 54238.23 | 3569.79 | 6536.27 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 54238.23 | 66392.10 | 14320.75 | 26474.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 66392.10 | 105430.77 | 108669.87 | 147708.54 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 66392.10 | 85805.43 | 7097.15 | 26510.48 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 85805.43 | 125697.10 | 3150.09 | 43041.76 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 125697.10 | 105430.77 | 98422.62 | 78156.30 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 125697.10 | 150206.19 | 20889.69 | 45398.79 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 150206.19 | 105430.77 | 77532.93 | 32757.51 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 105430.77 | 55148.44 | 153960.69 | 103678.36 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 105430.77 | 122584.35 | 44476.61 | 61630.19 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 122584.35 | 92449.03 | 58177.13 | 28041.81 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 92449.03 | 55148.44 | 51306.94 | 14006.35 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 92449.03 | 75267.37 | 22059.14 | 4877.47 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 75267.37 | 55148.44 | 29247.81 | 9128.88 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 55148.44 | 98107.12 | 84898.09 | 127856.76 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 55148.44 | 72417.10 | 12974.25 | 30242.91 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 72417.10 | 53748.98 | 36916.19 | 18248.07 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 53748.98 | 98107.12 | 35007.65 | 79365.78 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 53748.98 | 55371.68 | 14990.31 | 16613.01 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 55371.68 | 98107.12 | 20017.34 | 62752.77 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 98107.12 | 99836.35 | 52194.86 | 53924.10 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 98107.12 | 104496.84 | 41676.24 | 48065.96 | 季报 |
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