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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.09301.3220-0.0030-0.2737
2013-08-121.09601.32500.00100.0913
2013-08-091.09501.32400.00200.1830
2013-08-081.09301.3220-0.0020-0.1826
2013-08-071.09501.32400.00100.0914
2013-08-061.09401.32300.00100.0915
2013-08-051.09301.32200.00000.0000
2013-08-021.09301.32200.00000.0000
2013-08-011.09301.32200.00000.0000
2013-07-311.09301.32200.00000.0000
2013-07-301.09301.3220-0.0020-0.1826
2013-07-291.09501.32400.00000.0000
2013-07-261.09501.32400.00000.0000
2013-07-251.09501.32400.00100.0914
2013-07-241.09401.32300.00100.0915
2013-07-231.09301.32200.00000.0000
2013-07-221.09301.32200.00000.0000
2013-07-191.09301.3220-0.0010-0.0914
2013-07-181.09401.32300.00100.0915
2013-07-171.09301.3220-0.0020-0.1826
2013-07-161.09501.3240-0.0020-0.1823
2013-07-151.09701.32600.00100.0912
2013-07-121.09601.3250-0.0010-0.0912
2013-07-111.09701.32600.00100.0912
2013-07-101.09601.32500.00100.0913
2013-07-091.09501.32400.00000.0000
2013-07-081.09501.32400.00000.0000
2013-07-051.09501.32400.00200.1830
2013-07-041.09301.32200.00300.2752
2013-07-031.09001.31900.00000.0000
2013-07-021.09001.31900.00000.0000
2013-07-011.09001.31900.00100.0918
2013-06-301.08901.31800.00000.0000
2013-06-281.08901.31800.00300.2762
2013-06-271.08601.31500.00100.0922
2013-06-261.08501.31400.00200.1847
2013-06-251.08301.31200.00100.0924
2013-06-241.08201.3110-0.0030-0.2765
2013-06-211.08501.31400.00000.0000
2013-06-201.08501.3140-0.0050-0.4587


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