我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0930元 | 累计净值： | 1.3220元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 070015 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥37211957.75 | ￥90246287.98 | -- | |
| 股票投资市值 | ￥274518870.59 | ￥41655845.63 | -- | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 债券投资市值 | ￥1182855104.21 | ￥2640395000.00 | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥2281284.26 | ￥170685.03 | -- | |
| 交易保证金 | ￥1114615.95 | ￥125000.00 | -- | |
| 应收证券交易清算款 | ￥7195634.06 | ￥7778474.34 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥30057257.76 | ￥22659959.49 | -- | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥9961120.52 | ￥61201665.26 | -- | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥1545195845.10 | ￥2864232917.73 | -- | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥812700.88 | ￥1517988.14 | -- | |
| 应付基金托管费 | ￥232200.29 | ￥433710.90 | -- | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥1440992.23 | ￥221718.01 | -- | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | ￥2793.91 | -- | |
| 应付股利 | ￥1646.16 | ￥2793.91 | -- | |
| 应付赎回款 | ￥22892964.84 | ￥22719693.14 | -- | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | ￥2793.91 | -- | |
| 卖出回购证券 | ￥50064854.97 | ￥100006229.99 | -- | |
| 应交税金 | ￥24000.00 | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥75874002.36 | ￥125377257.32 | -- | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥2640816511.87 | -- | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥96476725.06 | ￥98039148.54 | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥1018523251.97 | -- | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1545195845.10 | ￥2864232917.73 | -- | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2640816512.00 | -- | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.04 | -- | |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
