我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0930元 | 累计净值： | 1.3220元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 070015 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2010 | 10派0.21元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-10-13 除 息 日 ：2010-10-15 权益登记日：2010-10-15 | |
| 2、2010 | 10派0.33元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-04-06 除 息 日 ：2010-04-08 权益登记日：2010-04-08 | |
| 3、2010 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2011-01-18 除 息 日 ：2011-01-21 权益登记日：2011-01-21 | |
| 4、2010 | 10派0.25元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-07-26 除 息 日 ：2010-07-28 权益登记日：2010-07-28 | |
| 5、2009 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-04-03 除 息 日 ：2009-04-07 权益登记日：2009-04-07 | |
| 6、2009 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-07-03 除 息 日 ：2009-07-07 权益登记日：2009-07-07 | |
| 7、2009 | 10派0.40元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-01-16 除 息 日 ：2010-01-20 权益登记日：2010-01-20 | |
| 8、2008 | 10派0.08元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-02-24 除 息 日 ：2009-02-25 权益登记日：2009-02-25 | |
| 9、2008 | 10派0.13元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-12-23 除 息 日 ：2008-12-24 权益登记日：2008-12-24 | |
| 10、 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2012-04-12 除 息 日 ：2012-04-16 权益登记日：2012-04-16 | |
| 11、 | 10派0.15元 | 0.0000 | 公告日期 ：2013-04-16 除 息 日 ：2013-04-18 权益登记日：2013-04-18 | |
| 12、 | 10派0.19元 | 0.0000 | 公告日期 ：2012-01-12 除 息 日 ：2012-01-16 权益登记日：2012-01-16 | |
| 13、 | 10派0.15元 | 0.0000 | 公告日期 ：2012-07-06 除 息 日 ：2012-07-10 权益登记日：2012-07-10 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
