嘉实多元A [070015] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 40553.040 | 38962.630 | 55897.660 | 71472.980 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.089 | 1.059 | 1.090 | 1.077 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | 5316.860 | 13552.750 | 19533.360 | 15410.120 |
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| 可转换债券(万元) | 79929.340 | 109631.590 | 120465.320 | 144600.700 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 79929.340 | 109631.590 | 120465.320 | 144600.700 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 6701.360 | 1592.940 | 9321.400 | 3545.450 |
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| 资产总值(万元) | 95455.700 | 129843.170 | 153757.640 | 174075.610 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 5.57 | 10.44 | 12.70 | 8.85 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 5.57 | 10.44 | 12.70 | 8.85 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 83.73 | 84.43 | 78.35 | 83.07 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 3.68 | 3.90 | 2.89 | 6.04 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 7.02 | 1.23 | 6.06 | 2.04 |
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