我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0930元 | 累计净值： | 1.3220元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 070015 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(％) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20794.630 | 8.08 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 6680.870 | 2.60 |
| 电子 | 5406.400 | 2.10 |
| 金属、非金属 | 3236.020 | 1.26 |
| 机械、设备、仪表 | 3220.840 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2673.010 | 1.04 |
| 信息技术业 | 2424.500 | 0.94 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2046.530 | 0.80 |
| 金融、保险业 | 1393.570 | 0.54 |
| 医药、生物制品 | 1393.000 | 0.54 |
| 交通运输、仓储业 | 1376.020 | 0.53 |
| 批发和零售贸易 | 1102.290 | 0.43 |
| 食品、饮料 | 857.500 | 0.33 |
| 建筑业 | 564.910 | 0.22 |
| 社会服务业 | 207.200 | 0.08 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
