我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8960元 | 累计净值： | 2.8400元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 080001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 86857.01 | 89683.42 | 843.00 | 3669.40 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 89683.42 | 93671.24 | 1844.02 | 5831.84 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 93671.24 | 102521.10 | 7445.09 | 16294.94 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 93671.24 | 96876.29 | 2088.35 | 5293.40 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 96876.29 | 101416.05 | 1410.02 | 5949.77 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 101416.05 | 102521.10 | 3946.72 | 5051.77 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 101416.05 | 102241.69 | 1914.13 | 2739.77 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 102241.69 | 102521.10 | 2032.59 | 2312.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 102521.10 | 106977.17 | 21872.14 | 26328.21 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 102521.10 | 101635.97 | 2694.27 | 1809.14 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 101635.97 | 107264.91 | 2333.58 | 7962.52 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 107264.91 | 106977.17 | 16844.29 | 16556.55 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 107264.91 | 107799.04 | 3713.22 | 4247.35 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 107799.04 | 106977.17 | 13131.07 | 12309.20 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 106977.17 | 128914.12 | 36571.44 | 58508.39 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 106977.17 | 118463.53 | 23111.93 | 34598.30 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 118463.53 | 119324.94 | 6270.82 | 7132.23 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 119324.94 | 128914.12 | 7188.68 | 16777.86 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 119324.94 | 118493.21 | 6006.16 | 5174.43 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 118493.21 | 128914.12 | 1182.52 | 11603.43 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 128914.12 | 143072.25 | 7295.73 | 21453.87 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 128914.12 | 133738.42 | 1800.45 | 6624.76 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 133738.42 | 137779.11 | 1548.98 | 5589.67 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 137779.11 | 143072.25 | 3946.30 | 9239.44 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 137779.11 | 141404.67 | 1178.42 | 4803.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 141404.67 | 143072.25 | 2767.88 | 4435.45 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 143072.25 | 164273.98 | 13362.63 | 34564.35 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 143072.25 | 144382.48 | 1958.31 | 3268.53 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 144382.48 | 145840.52 | 1443.22 | 2901.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 145840.52 | 164273.98 | 9961.10 | 28394.56 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 145840.52 | 149087.08 | 2063.88 | 5310.44 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 149087.08 | 164273.98 | 7897.22 | 23084.12 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 164273.98 | 24119.34 | 236598.28 | 96443.64 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 164273.98 | 193218.63 | 12411.98 | 41356.63 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 193218.63 | 36407.68 | 195221.50 | 38410.55 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 36407.68 | 24119.34 | 28964.80 | 16676.46 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 36407.68 | 30463.75 | 16514.10 | 10570.17 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 30463.75 | 24119.34 | 12450.70 | 6106.29 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 24119.34 | 106131.30 | 29366.29 | 111378.25 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 24119.34 | 50919.14 | 207.52 | 27007.32 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 50919.14 | 63364.66 | 778.72 | 13224.24 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 63364.66 | 106131.30 | 28380.05 | 71146.69 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 63364.66 | 71112.74 | 20119.77 | 27867.85 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 71112.74 | 106131.30 | 8260.28 | 43278.84 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 106131.30 | 141072.85 | 17414.27 | 52355.81 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 106131.30 | 101851.89 | 12944.98 | 8665.56 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 101851.89 | 114321.68 | 448.35 | 12918.14 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 114321.68 | 141072.85 | 4020.94 | 30772.11 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 114321.68 | 122966.26 | 3732.39 | 12376.97 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 122966.26 | 141072.85 | 288.55 | 18395.14 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 141072.85 | 113101.95 | 103933.62 | 75962.73 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 141072.85 | 149157.19 | 764.07 | 8848.42 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 149157.19 | 158896.87 | 6673.83 | 16413.51 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 158896.87 | 113101.95 | 96495.72 | 50700.80 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 158896.87 | 170192.37 | 12306.96 | 23602.45 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 113101.95 | 201144.29 | 88459.25 | 176721.52 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 113215.26 | 201144.29 | 31078.54 | 119007.57 | 中报 |
| 2002-01-01 | 2002-12-31 | - | 201144.29 | 316688.60 | 4589.33 | 120133.64 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 2.70 | 评论 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.27 | 评论 |
| 601231 | 环旭电子 | 2.21 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 1.93 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.87 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 1.86 | 评论 |
| 002117 | 东港股份 | 1.70 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.62 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 1.61 | 评论 |
| 002073 | 软控股份 | 1.59 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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