我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8960元 | 累计净值： | 2.8400元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 080001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥164452959.62 | ￥165597978.69 | ￥103632157.41 | |
| 股票投资市值 | ￥770454386.68 | ￥548559941.32 | ￥766271668.92 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1055966084.94 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-289694416.02 | |
| 债券投资市值 | ￥240015666.00 | ￥197840410.00 | ￥251368273.20 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥251786871.61 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-418598.41 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥1181330.17 | ￥552713.77 | ￥1099172.26 | |
| 交易保证金 | ￥1160000.00 | ￥660000.00 | ￥660000.00 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | ￥1078650.00 | -- | ￥181440.00 | |
| 应收利息 | ￥5591658.57 | ￥2568433.59 | ￥4838931.69 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥74809.67 | ￥4338.14 | ￥203362.47 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥1184009460.71 | ￥915783815.51 | ￥1130995096.97 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥1420784.21 | ￥1197200.35 | ￥1461194.71 | |
| 应付基金托管费 | ￥236797.37 | ￥199533.41 | ￥243532.47 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥1280059.73 | ￥597522.33 | ￥2409816.48 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥5535850.66 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥5247555.01 | ￥1234798.38 | ￥477784.93 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥2600.00 | ￥2600.00 | ￥2600.00 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2409816.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥9136390.70 | ￥9022453.97 | ￥5016095.06 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥1430722485.80 | ￥1458405171.78 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-202917986.80 | ￥-523961124.26 | ￥-332426169.87 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥906761361.54 | ￥1125979001.91 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1125979001.91 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1184009460.71 | ￥915783815.51 | ￥1130995096.97 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1430722486.00 | ￥1458405172.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.63 | ￥0.77 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 2.70 | 评论 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.27 | 评论 |
| 601231 | 环旭电子 | 2.21 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 1.93 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.87 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 1.86 | 评论 |
| 002117 | 东港股份 | 1.70 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.62 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 1.61 | 评论 |
| 002073 | 软控股份 | 1.59 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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