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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)71349.27074962.76081888.45081228.410
单位资产净值(万元)0.8210.8000.8070.792
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)42294.70053381.35047500.77050368.370
可转换债券(万元)17923.40017019.50020255.40020075.700
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)17923.40017019.50020255.40020075.700
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)495.200848.2701650.720393.300
资产总值(万元)71631.77077847.92082236.60081589.060
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例59.0468.5757.7661.73
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例59.0468.5757.7661.73
债券市值占基金总资产比例25.0221.8624.6324.61
银行存款及清算备付金占基金总资产比例15.248.4815.6013.18
其他资产市值占基金总资产比例0.691.092.010.48

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