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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.89602.84000.00500.5612
2013-08-120.89102.83500.00000.0000
2013-08-090.89102.8350-0.0030-0.3356
2013-08-080.89402.83800.00700.7892
2013-08-070.88702.8310-0.0110-1.2249
2013-08-060.89802.84200.00500.5599
2013-08-050.89302.83700.01301.4773
2013-08-020.88002.82400.00600.6865
2013-08-010.87402.81800.02102.4619
2013-07-310.85302.79700.00000.0000
2013-07-300.85302.7970-0.0020-0.2339
2013-07-290.85502.7990-0.0130-1.4977
2013-07-260.86802.8120-0.0030-0.3444
2013-07-250.87102.8150-0.0150-1.6930
2013-07-240.88602.83000.00500.5675
2013-07-230.88102.82500.01401.6148
2013-07-220.86702.81100.01001.1669
2013-07-190.85702.8010-0.0120-1.3809
2013-07-180.86902.81300.00100.1152
2013-07-170.86802.8120-0.0100-1.1390
2013-07-160.87802.82200.00800.9195
2013-07-150.87002.81400.01802.1127
2013-07-120.85202.7960-0.0030-0.3509
2013-07-110.85502.79900.01601.9070
2013-07-100.83902.78300.01301.5738
2013-07-090.82602.77000.00100.1212
2013-07-080.82502.7690-0.0190-2.2512
2013-07-050.84402.7880-0.0090-1.0551
2013-07-040.85302.7970-0.0010-0.1171
2013-07-030.85402.79800.00500.5889
2013-07-020.84902.79300.01301.5550
2013-07-010.83602.78000.01501.8270
2013-06-280.82102.7650-0.0030-0.3641
2013-06-270.82402.7680-0.0070-0.8424
2013-06-260.83102.77500.01702.0885
2013-06-250.81402.75800.00600.7426
2013-06-240.80802.7520-0.0290-3.4648
2013-06-210.83702.7810-0.0010-0.1193
2013-06-200.83802.7820-0.0210-2.4447
2013-06-190.85902.8030-0.0020-0.2323


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