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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派1.00元0.0000公告日期  ：2011-01-06
除 息 日  ：2011-01-10
权益登记日：2011-01-10
2、200710派10.00元0.0000公告日期  ：2007-01-31
除 息 日  ：2007-02-05
权益登记日：2007-02-05
3、200710派6.40元0.0000公告日期  ：2007-07-31
除 息 日  ：2007-08-03
权益登记日：2007-08-03
4、10派0.20元0.0000公告日期  ：2003-02-24
除 息 日  ：2003-02-28
权益登记日：2003-02-27
5、10派0.55元0.0000公告日期  ：2003-06-20
除 息 日  ：2003-06-25
权益登记日：2003-06-24
6、10派0.38元0.0000公告日期  ：2006-02-10
除 息 日  ：2006-02-14
权益登记日：2006-02-14
7、10派0.50元0.0000公告日期  ：2004-02-19
除 息 日  ：2004-02-24
权益登记日：2004-02-23
8、10派0.41元0.0000公告日期  ：2003-12-18
除 息 日  ：2003-12-23
权益登记日：2003-12-22

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。